نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

10:34 ۳۴ روز و ۱۳ ساعت پیش افکار نیوز 758 0

یک سرمایه گذار بازار سرمایه می‌بایست بر تابلو بورس و بازارخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو بپردازد.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز، برای ورود و موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت درزمینهٔ موردنظر، گام اول است. ورود به بازار سرمایه و تبدیل به یک معامله گر حرفه‌ای شدن، نیاز به آموزش دارد.
اخبار اقتصادی-در کنار مفاهیمی، چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است، بازارخوانی و تابلوخوانی در  بورس است که به‌ نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام می‌دهد. یک سرمایه گذار می‌بایست بر تابلو بورس و بازارخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.
یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران  است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد.
هر سهم در این سایت با نماد مخصوص به خود نمایش داده می‌شود. تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و…که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌ مدت و میان‌مدت سهم می‌گردد. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جستجو در سایت (Tsetmc) می‌توان سابقه معاملات آن سهم را مشاهده و بررسی کرد.
قیمتبعد از جست و جوی نماد یک شرکت قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله‌شده سهام است. قیمت اولین، اولین معامله‌ای که در نماد انجام شده است را نشان داده و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت‌های معامله‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات است. قیمت فروش نیز مانند قیمت خرید بوده و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نشان می‌دهد.
چنانچه آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیش‌تر باشد، نشان‌دهنده اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان می‌دهد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم نیز بررسی می‌شود و درصورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر است. در کل از قیمت پایانی برای محاسبه قیمت مجاز روز آینده استفاده می‌شود.
بازه قیمتیاین بخش تغییرات سهم را به‌صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم می‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد.
بازه هفته درواقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را نشان می‌دهد و بازه سال قیمت سهامرا در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد؛ یعنی اگر امروز ۲۰ خرداد باشد قیمت سال نشان‌دهنده قیمت سهام شرکت از ۲۰ خرداد سال گذشته تا ۲۰ خرداد امسال است.
نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
خرید و فروش حقیقی و حقوقیدر بازار سرمایه دو دسته سرمایه‌گذار داریم که شامل سرمایه گذارانحقیقی و سرمایه گذاران حقوقی است. سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند (شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه گذاری و…). سرمایه گذاران حقیقی افرادی، هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام می‌پردازند.
یکی از بخش‌های مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.
نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
معاملاتتعداد معاملات، تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده است را نشان می‌دهد.
ارزش معاملهسهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار می‌گیرد.مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما می‌دهد که در کنار مباحث تکنیکالی می‌توان از آن بهره برد.
نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
حجم مبناتعداد سهام همان‌طور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته است گفته می‌شود. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه
قیمت سهامدر سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب گردید. بدین ترتیب حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶/۰ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد. در سال ۱۳۸۳ تغییر کرده و به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸/۰ (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون مجدداً تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه می‌شود.
نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در سهام دزهراوی ۱۹ درصد سهام در اختیار مردم است و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.
EPS و P/Eیکی از اطلاعات مهم در تابلو بورس، سود هر سهم شرکت (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. درواقع یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هرگاه کل سود پس از کسر
مالیاترا به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم به دست خواهد آمد. چنانچه EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد نشان‌دهنده زیان ده بودن شرکت است.
P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت به‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش می‌کنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را به دست آورند.
خرید و فروشاین بخش روند کنونی معاملات سهم را نشان می‌دهد. سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول این‌که صف خرید باشد، دوم اینکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به‌صورت متعادل انجام شود. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است.
سامانه معاملات به‌صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که زودتر سفارشش را ثبت کرده باشد. در قسمت عرضه موضوع برعکس بوده و قیمت از پایین‌ترین به بالاترین قرار می‌گیرد.
درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام می‌شود. در این حالت سامانه معاملاتی به‌صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند.
نمودار قیمت و حجماین نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.
نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
 


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

فاصله اینتر با یوونتوس ۲ رقمی شد
اینتر مقابل بولونیا شکست خورد و فاصله‌اش با یوونتوس صدرنشین سری آ به یازده امتیاز رسید.
انجام تشریفات رسمی برگزاری دیدار استقلال و پارس جنوبی- جمی‌ها ۳ بر صفر پیروز می‌شوند؟
در حالی که استقلالی‌ها به جم سفر نکرده‌اند، تشریفات رسمی برگزاری دیدارشان با پارس جنوبی در حال برگزاری است.
دشت سه امتیازی شهرخودرو از دل کویر
شهرخودرو با برتری یک بر صفر مقابل گل‌گهر سیرجان به پیشروی خود در صدر جدول ادامه داد.
فولاد در ˮوطنیˮ حاضر نشد- تمرین نساجی به جای مسابقه
با حاضر نشدن تیم فولاد در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برای دیدار با نساجی، کمیته انضباطی باید درباره نتیجه این مسابقه تصمیم‌گیری کند.
افاضلی: هرچه قانون بگوید تمکین می‌کنیم- باید اطمینان حاصل شود تست‌ استقلالی‌ها صحیح است
سرمربی پارس جنوبی جم گفت: کسی نامردی نمی‌کند و فقط بحث ما این است که اطمینان حاصل شود تست‌های کرونا صحیح است.
اختصاص ۱۰ میلیون دلار به تحقیق درباره اثرات طولانی مدت کرونا در انگلیس
وزارت بهداشت انگلیس از اختصاص ۱۰ میلیون دلار به پروژه‌های تحقیقاتی به منظور بررسی اثرات دراز مدت ویروس کرونا در بدن انسان خبر داد.
برگزاری انتخابات پارلمانی مصر در اگوست
دولت مصر تاریخ برگزاری انتخابات مجلس سنای این کشور را ماه آگوست اعلام کرد.
نخست‌وزیر مراکش: امارات به ما حسادت می‌کند
نخست‌وزیر مراکش و دبیرکل حزب عدالت و توسعه این کشور بدون این‌که نامی ببرد از دولت امارات انتقاد کرد و گفت: کشورهایی در امور داخلی مراکش دخالت کرده و تصمیماتشان را بر آن دیکته می‌کنند.
قرنطینه به اسپانیا برگشت
دولت اسپانیا به منظور جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا اقدام به قرنطینه‌ی مجدد برخی از مناطق در کشور کرده است.
پوتین از ˮمین‌های تاخیریˮ قانون اساسی شوروی گفت
رئیس جمهوری روسیه اظهار کرد: حق خروج جمهوری‌ها از اتحاد جماهیر شوروی که در قانون اساسی آن زمان نوشته شده بود و سپس حق انحصار قدرت به حزب کمونیست در سند اصلی این کشور در سال ۱۹۷۷، به مین‌های تاخیری تبدیل شده بودند.

پر بازدید ترین اخبار امروز

فواید نگاه مثبت به زندگی
اگر بخواهیم مدام نگاه منفی داشته باشیم دچار افسردگی می‌شویم؛ بنابراین روش پیشگیری از منفی نگری این است که مهارت‌های زندگی را کسب کنیم تا بتوانیم از بروز بیماری‌های روحی و افسردگی جلوگیری کنیم .
مدارک باشگاه استقلال برای اعمال قرنطینه بررسی می شود!
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: در صورت تایید مدارک باشگاه استقلال، آبی‌پوشان قرنطینه می‌شوند، اما هیچ اتفاقی برای لیگ فوتبال رخ نمی‌دهد.
لاکچری ترین اتومبیل جهان+عکس
بوگاتی Chiron یکی از منحصربه فرد ترین خودروهای تولیدی در جهان است که طراحی بی نظیری دارد.
آهنگ سروش فرهمند در عصر جدید+فیلم
اجرای سروش فرهمند در عصر جدید را می بینید.
از ˮنحوه برگزاری ترم آینده برای نودانشجویانˮ تا ˮزمان اعلام نتایج نهایی کنکورˮ
وزیر علوم با تاکید بر اینکه آموزش ترم آینده دانشجویان جدیدالورود حضوری است، گفت: فعلا برنامه این است که دانشگاه‌ها اگر بتوانند کلاس‌های آموزشی دانشجویان جدیدالورود را به صورت حضوری شروع کنند. چرا که آنها باید محیط دانشگاه را بشناسند و با اساتید آشنا شوند  و به طور کلی از محیط دانشگاهی آشنایی کسب کنند.
معاون وزیر ارتباطات: مکالمات تلفن همراه و پیامک ارزان خواهد شد
مهلت ویرایش اطلاعات طرح اقدام ملی مسکن تا اطلاع ثانوی تمدید شد
ایست خرید و فروش ارز مقابل صرافی‌ها!
افزایش تولید در سایپا با وجود محدودیت‌های کرونایی و تحریمی
4 شرکت جدید، آماده عرضه اولیه در بورس
ویروس کرونا چه مشاغلی را بیشتر تهدید می کند؟ -اینفوگرافی
آخرین وضعیت شرکت‌ های بورسی سهام عدالت در 15 تیر 99
گمرک: واردات موبایل 3 برابر شد
برنج‌های وارداتی با ارز دولتی، با در چه صورت ترخیص می شوند؟
آغاز پیش فروش الکترونیکی بلیت قطار